银华深证100ETF（159969）报告期2019年12月31日，银行存款1443974.52元，结算备付金95578.05元，存出保证金583258.46元，交易性金融资产146636415.43元，其中股票投资146636415.43元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款294985.44元，应收利息1371.18元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计149055583.08元。
银华深证100ETF（159969）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款224834.4元，应付赎回款--元，应付管理人报酬28239.12元，应付托管费14119.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用44941.57元，应交税费7.78元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100000元，负债合计412142.41元。实收基金129903014元，未分配利润18740426.67元，所有者权益合计148643440.67元，负债和所有者权益总计149055583.08元。
基本信息：银华深证100ETF基金代码159969，基金全称银华深证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称银华深证100ETF，成立日期2019年06月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.899亿份，上市流通份额0.899亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理张凯 王帅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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