南方文旅休闲灵活配置混合（004429）报告期2020年01月15日，银行存款10521912.68元，结算备付金43181.82元，存出保证金12995.57元，交易性金融资产12179766.28元，其中股票投资10324283.08元，债券投资1855483.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21943.78元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计22779800.13元。
南方文旅休闲灵活配置混合（004429）报告期2020年01月15日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款673942.75元，应付管理人报酬15156.09元，应付托管费2526.01元，应付销售服务费--元，应付交易费用20820.71元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债105642.87元，负债合计818088.43元。实收基金15409002.09元，未分配利润6552709.61元，所有者权益合计21961711.7元，负债和所有者权益总计22779800.13元。
基本信息：南方文旅休闲灵活配置混合基金代码004429，基金全称南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方文旅休闲灵活配置混合，成立日期2017年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.154亿份，上市流通份额0.154亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共40家)，代销机构证券(共69家)。
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