2020年11月06日平安养老2035混合(FOF)A(007238)基金净值是多少?

2020-11-11 17:03:00
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菱用海口的日光灯
2020-11-11 17:03:00

平安养老2035混合(FOF)A(007238)最新公布净值1.3265,累计净值1.3265,最新估值1.3333,净值增长率-0.510%,公布日期2020年11月06日,基金规模2.93601亿。

基本信息:平安养老2035混合(FOF)A基金代码007238,基金全称平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF),基金简称平安养老2035混合(FOF)A,成立日期2019年06月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额2.766亿份,上市流通份额2.766亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理张文君 高莺,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共4家)。

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