南方香港成长混合(QDII)（001691）报告期2019年12月31日，银行存款8399905.87元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产59129257.42元，其中股票投资59129257.42元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息674.63元，应收股利--元，应收申购款1688410.45元，其他资产--元，资产总计69218248.37元。
南方香港成长混合(QDII)（001691）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1374344.38元，应付赎回款1251707.95元，应付管理人报酬96856.02元，应付托管费16142.67元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债112923.06元，负债合计2851974.08元。实收基金58662682.09元，未分配利润7703592.2元，所有者权益合计66366274.29元，负债和所有者权益总计69218248.37元。
基本信息：南方香港成长混合(QDII)基金代码001691，基金全称南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方香港成长混合(QDII)，成立日期2015年09月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.3亿元，基金总份额0.820亿份，上市流通份额0.820亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄亮 王士聪，代销机构银行(共49家)，代销机构证券(共72家)。
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