兴银长盈定开债（004123）报告期2019年12月31日，银行存款4346200.52元，结算备付金1582947.22元，存出保证金5394.17元，交易性金融资产2313525000元，其中股票投资--元，债券投资2313525000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息39001317.21元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2358460859.12元。
兴银长盈定开债（004123）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款330999695元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬519023.33元，应付托管费173007.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用23550.6元，应交税费217567.61元，应付利息77003.61元，应付利润--元，其他负债176800元，负债合计332186647.93元。实收基金2000285948.56元，未分配利润25988262.63元，所有者权益合计2026274211.19元，负债和所有者权益总计2358460859.12元。
基本信息：兴银长盈定开债基金代码004123，基金全称兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴银长盈定开债，成立日期2017年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.29亿元，基金总份额20.003亿份，上市流通份额20.003亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陶国峰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。
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