大成国企改革灵活配置混合（002258）报告期2019年12月31日，银行存款10901644.68元，结算备付金147900.98元，存出保证金37318.71元，交易性金融资产103712563.86元，其中股票投资103712563.86元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款567647.38元，应收利息2907.2元，应收股利--元，应收申购款5013.2元，其他资产--元，资产总计115374996.01元。
大成国企改革灵活配置混合（002258）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款561971.8元，应付管理人报酬151653.95元，应付托管费25275.64元，应付销售服务费--元，应付交易费用111412.03元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180091.54元，负债合计1030404.96元。实收基金94859120.11元，未分配利润19485470.94元，所有者权益合计114344591.05元，负债和所有者权益总计115374996.01元。
基本信息：大成国企改革灵活配置混合基金代码002258，基金全称大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金，基金简称大成国企改革灵活配置混合，成立日期2017年09月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.89亿元，基金总份额0.590亿份，上市流通份额0.590亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张烨，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
