嘉实债券（070005）主要财务指标

嘉实债券（070005）截至2020年03月31日本期利润40510800元，基金本期净收益40950800元，加权平均基金份额本期利润0.0191元，期末基金资产净值2444760000元，期末单位基金资产净值1.335元。

嘉实债券（070005）截至2019年12月31日本期利润37965100元，基金本期净收益38937200元，加权平均基金份额本期利润0.0169元，期末基金资产净值2605490000元，期末单位基金资产净值1.322元。

嘉实债券（070005）截至2019年09月30日本期利润44960500元，基金本期净收益43000400元，加权平均基金份额本期利润0.0168元，期末基金资产净值3425340000元，期末单位基金资产净值1.304元。

基本信息：嘉实债券基金代码070005，基金全称嘉实债券开放式证券投资基金，基金简称嘉实债券，成立日期2003年07月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.52亿元，基金总份额18.314亿份，上市流通份额18.314亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理轩璇，代销机构银行(共60家)，代销机构证券(共88家)。

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