华安日经225ETF(QDII)（513880）报告期2019年12月31日，银行存款1748630.65元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产50520147.35元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资50520147.35元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息219.41元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计52268997.41元。
华安日经225ETF(QDII)（513880）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬8852.71元，应付托管费3541.07元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债120000元，负债合计132393.78元。实收基金47470000元，未分配利润4666603.63元，所有者权益合计52136603.63元，负债和所有者权益总计52268997.41元。
基本信息：华安日经225ETF(QDII)基金代码513880，基金全称华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，基金简称华安日经225ETF(QDII)，成立日期2019年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模1.09亿元，基金总份额1.040亿份，上市流通份额1.040亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理倪斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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