博时稳定价值债券A基金代码050106,基金全称博时稳定价值债券投资基金,基金简称博时稳定价值债券A,成立日期2007年09月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.67亿元,基金总份额0.405亿份,上市流通份额0.405亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邓欣雨,代销机构银行(共59家),代销机构证券(共86家)。
基金投资目标: 本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围: 包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外;而转型前本基金的投资范围不涵盖可转换债券、资产证券化产品以及股票和权证等。
风险收益特征: 本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。
收益分配原则:1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权; 2.分红默认方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。 3.如果基金份额持有人所获现金红利不足支付银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。 4.基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配; 5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6.法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定
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