华富安鑫债券（000028）报告期2019年12月31日，银行存款99855.32元，结算备付金1442563.17元，存出保证金20732.86元，交易性金融资产69751430.95元，其中股票投资9910304.79元，债券投资59841126.16元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款98134.52元，应收利息698193.63元，应收股利--元，应收申购款36745.32元，其他资产--元，资产总计72147655.77元。
华富安鑫债券（000028）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款11100000元，应付证券清算款--元，应付赎回款335444.14元，应付管理人报酬36206.03元，应付托管费10344.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用14580.28元，应交税费3306.05元，应付利息-932.74元，应付利润--元，其他负债189005.88元，负债合计11687954.23元。实收基金56154200.94元，未分配利润4305500.6元，所有者权益合计60459701.54元，负债和所有者权益总计72147655.77元。
基本信息：华富安鑫债券基金代码000028，基金全称华富安鑫债券型证券投资基金，基金简称华富安鑫债券，成立日期2013年04月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.494亿份，上市流通份额0.494亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张惠，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共46家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
