上投摩根中证消费指数（370023）报告期2019年12月31日，银行存款2007672.45元，结算备付金--元，存出保证金5537.6元，交易性金融资产30188250.41元，其中股票投资30188250.41元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息461.7元，应收股利--元，应收申购款50557.7元，其他资产--元，资产总计32252479.86元。
上投摩根中证消费指数（370023）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款237775.83元，应付管理人报酬20687.47元，应付托管费4137.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用9857.81元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150663.82元，负债合计423122.4元。实收基金18984007.23元，未分配利润12845350.23元，所有者权益合计31829357.46元，负债和所有者权益总计32252479.86元。
基本信息：上投摩根中证消费指数基金代码370023，基金全称上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金，基金简称上投摩根中证消费指数，成立日期2012年09月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.181亿份，上市流通份额0.181亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理施虓文，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共24家)。
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