国投瑞银优化增强债券A/B（121012）利润情况查询

国投瑞银优化增强债券A/B（121012）报告期2019年12月31日，收入142697413.26元。利息收入79480985.83元，其中存款利息收入1039150.56元，债券利息收入78415366.52元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入26468.75元。投资收益28522743.06元，其中股票投资收益-10391334.85元，债券投资收益36776158.45元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2137919.46元，公允价值变动收益34095282.54元，其他收入598401.83元。费用41398472.1元。管理人报酬16778379.84元，托管费4474234.57元，销售服务费904149.37元，交易费用7849087.79元，利息支出10874209.99元，其中卖出回购金融资产支出10874209.99元，减所得税费用--元，其他费用316777.03元。利润总额101298941.16元。

基本信息：国投瑞银优化增强债券A/B基金代码121012，基金全称国投瑞银优化增强债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银优化增强债券A/B，成立日期2010年09月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模15.27亿元，基金总份额9.737亿份，上市流通份额9.737亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理董晗 蔡玮菁，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共62家)。

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