融通月月添利定期开放债券A(000437)主要财务指标

2020-09-25 12:31:00
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菱用海口的日光灯
2020-09-25 12:31:00

融通月月添利定期开放债券A(000437)截至2020年03月31日本期利润16609900元,基金本期净收益10326500元,加权平均基金份额本期利润0.0265元,期末基金资产净值667145000元,期末单位基金资产净值1.056元。

融通月月添利定期开放债券A(000437)截至2019年12月31日本期利润6124110元,基金本期净收益9706580元,加权平均基金份额本期利润0.0105元,期末基金资产净值650645000元,期末单位基金资产净值1.038元。

融通月月添利定期开放债券A(000437)截至2019年09月30日本期利润8973450元,基金本期净收益8978650元,加权平均基金份额本期利润0.0166元,期末基金资产净值569503000元,期末单位基金资产净值1.05元。

基本信息:融通月月添利定期开放债券A基金代码000437,基金全称融通通启一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称融通通启一年定期开放债券A,成立日期2014年08月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模6.55亿元,基金总份额6.316亿份,上市流通份额6.316亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理朱浩然,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共28家)。

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