华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)（460010）报告期2019年12月31日，银行存款1853627.89元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产8118666.78元，其中股票投资8118666.78元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息88.56元，应收股利5069.16元，应收申购款8794.67元，其他资产--元，资产总计9986247.06元。
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)（460010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款19633.1元，应付管理人报酬14978.71元，应付托管费2912.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债121084.87元，负债合计158609.22元。实收基金10085807.93元，未分配利润-258170.09元，所有者权益合计9827637.84元，负债和所有者权益总计9986247.06元。
基本信息：华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金代码460010，基金全称华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)，成立日期2010年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.1亿元，基金总份额0.088亿份，上市流通份额0.088亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何琦，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共58家)。
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