华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF（512520）报告期2019年12月31日，银行存款10198192.63元，结算备付金2883879.77元，存出保证金1283705.68元，交易性金融资产324960406.69元，其中股票投资324960406.69元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款171824.45元，应收利息4018.76元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计339502027.98元。
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF（512520）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债2426.4元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬42444.59元，应付托管费14148.18元，应付销售服务费--元，应付交易费用5886.43元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债342415.05元，负债合计407320.65元。实收基金293056394元，未分配利润46038313.33元，所有者权益合计339094707.33元，负债和所有者权益总计339502027.98元。
基本信息：华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF基金代码512520，基金全称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.62亿元，基金总份额2.051亿份，上市流通份额2.051亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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