工银京津冀指数(LOF)C（164825）报告期2019年12月31日，银行存款1240000.92元，结算备付金10587.6元，存出保证金3413.75元，交易性金融资产18906951.79元，其中股票投资18906951.79元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息325.22元，应收股利--元，应收申购款64669.93元，其他资产--元，资产总计20225949.21元。
工银京津冀指数(LOF)C（164825）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款166320.13元，应付管理人报酬8394.3元，应付托管费1678.87元，应付销售服务费268.2元，应付交易费用3361.11元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90518.15元，负债合计270540.76元。实收基金13560798.1元，未分配利润6394610.35元，所有者权益合计19955408.45元，负债和所有者权益总计20225949.21元。
基本信息：工银京津冀指数(LOF)C基金代码164825，基金全称工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)，基金简称工银京津冀指数(LOF)C，成立日期2018年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理刘伟琳，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共30家)。
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