泰康港股通大消费指数C（006787）报告期2019年12月31日，银行存款478021.47元，结算备付金188665.13元，存出保证金10347.61元，交易性金融资产17496977.43元，其中股票投资16546407.43元，债券投资950570元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21217.53元，应收股利5766.93元，应收申购款62509.96元，其他资产--元，资产总计18263506.06元。
泰康港股通大消费指数C（006787）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款19404.33元，应付赎回款248241.37元，应付管理人报酬7881.17元，应付托管费1576.22元，应付销售服务费1346.08元，应付交易费用3753.88元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债40063.15元，负债合计322266.2元。实收基金17268196.65元，未分配利润673043.21元，所有者权益合计17941239.86元，负债和所有者权益总计18263506.06元。
基本信息：泰康港股通大消费指数C基金代码006787，基金全称泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金，基金简称泰康港股通大消费指数C，成立日期2019年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.129亿份，上市流通份额0.129亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘伟 黄成扬，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
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