广发纳指100(QDII-ETF)（159941）报告期2019年12月31日，银行存款3528427.39元，结算备付金639420.35元，存出保证金--元，交易性金融资产28347696.11元，其中股票投资28294975.71元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资52720.4元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息644.42元，应收股利7789.21元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计32523977.48元。
广发纳指100(QDII-ETF)（159941）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1225852.07元，应付赎回款--元，应付管理人报酬20144.36元，应付托管费6295.09元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费6543.9元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债67500元，负债合计1326335.42元。实收基金16052541元，未分配利润15145101.06元，所有者权益合计31197642.06元，负债和所有者权益总计32523977.48元。
基本信息：广发纳指100(QDII-ETF)基金代码159941，基金全称广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称广发纳指100(QDII-ETF)，成立日期2015年06月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模3.94亿元，基金总份额1.791亿份，上市流通份额1.791亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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