万家鑫瑞债券A（003518）报告期2019年12月31日，银行存款1607476元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2602371000元，其中股票投资--元，债券投资2602371000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息49706640.75元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2653685116.75元。
万家鑫瑞债券A（003518）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款499994850元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬546623.26元，应付托管费182207.75元，应付销售服务费18221.05元，应付交易费用36070.36元，应交税费98256.53元，应付利息243650.04元，应付利润--元，其他负债280000元，负债合计501399878.99元。实收基金1983737875.75元，未分配利润168547362.01元，所有者权益合计2152285237.76元，负债和所有者权益总计2653685116.75元。
基本信息：万家鑫瑞债券A基金代码003518，基金全称万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫瑞债券A，成立日期2017年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陈佳昀，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。
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