广发价值回报混合A（004852）报告期2019年12月31日，银行存款4099755.66元，结算备付金2110241.89元，存出保证金310884.59元，交易性金融资产53258852.1元，其中股票投资5528386元，债券投资39982966.1元，基金投资7747500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产8800000元，应收证券清算款201517.54元，应收利息1259957.64元，应收股利--元，应收申购款28035.24元，其他资产--元，资产总计70069244.66元。
广发价值回报混合A（004852）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款262005.63元，应付管理人报酬47506.48元，应付托管费5938.31元，应付销售服务费7003.41元，应付交易费用7378.16元，应交税费4221.86元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债114043.72元，负债合计448097.57元。实收基金62960234.38元，未分配利润6660912.71元，所有者权益合计69621147.09元，负债和所有者权益总计70069244.66元。
基本信息：广发价值回报混合A基金代码004852，基金全称广发价值回报混合型证券投资基金，基金简称广发价值回报混合A，成立日期2017年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.382亿份，上市流通份额0.382亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王颂 朱坤 银行(共42家)，代销机构证券(共72家)。
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