华夏新时代混合(QDII)（005534）报告期2019年12月31日，银行存款5259405.94元，结算备付金95429.17元，存出保证金122866.72元，交易性金融资产106989353.55元，其中股票投资106989353.55元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2091348.15元，应收利息1369.55元，应收股利30319.47元，应收申购款49041.83元，其他资产2023098元，资产总计116662232.38元。
华夏新时代混合(QDII)（005534）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3897751.45元，应付管理人报酬199643.86元，应付托管费33273.96元，应付销售服务费--元，应付交易费用142860.4元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190140.92元，负债合计4463670.59元。实收基金102566028.5元，未分配利润9632533.29元，所有者权益合计112198561.79元，负债和所有者权益总计116662232.38元。
基本信息：华夏新时代混合(QDII)基金代码005534，基金全称华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称华夏新时代混合(QDII)，成立日期2018年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.85亿元，基金总份额0.599亿份，上市流通份额0.599亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理常亚桥，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共51家)。
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