泰信智选成长混合(003333)资产负债情况查询

2020-12-11 17:38:00
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菱用海口的日光灯
2020-12-11 17:38:00

泰信智选成长混合(003333)报告期2019年12月31日,银行存款6223920.34元,结算备付金235693.11元,存出保证金40425.44元,交易性金融资产43293210.4元,其中股票投资42076087.5元,债券投资1217122.9元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款451762.65元,应收利息3884.32元,应收股利--元,应收申购款3950.11元,其他资产--元,资产总计50252846.37元。

泰信智选成长混合(003333)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款616531.64元,应付赎回款70602.29元,应付管理人报酬62422.75元,应付托管费10403.79元,应付销售服务费--元,应付交易费用142040.65元,应交税费18.13元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债110000元,负债合计1012019.25元。实收基金68590123.84元,未分配利润-19349296.72元,所有者权益合计49240827.12元,负债和所有者权益总计50252846.37元。

基本信息:泰信智选成长混合基金代码003333,基金全称泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金,基金简称泰信智选成长混合,成立日期2016年12月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.58亿元,基金总份额0.637亿份,上市流通份额0.637亿份,基金管理人泰信基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理朱志权 张彦,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共44家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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