交银沪港深价值精选混合（519779）报告期2019年12月31日，银行存款51362033.38元，结算备付金128949.25元，存出保证金401755.6元，交易性金融资产380016753.76元，其中股票投资359984753.76元，债券投资20032000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4436811.36元，应收利息380353.7元，应收股利--元，应收申购款58078.49元，其他资产--元，资产总计436784735.54元。
交银沪港深价值精选混合（519779）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款8383636.66元，应付赎回款2581536.43元，应付管理人报酬537606.71元，应付托管费89601.13元，应付销售服务费--元，应付交易费用330639.86元，应交税费0.34元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债187678.47元，负债合计12110699.6元。实收基金322597570.17元，未分配利润102076465.77元，所有者权益合计424674035.94元，负债和所有者权益总计436784735.54元。
基本信息：交银沪港深价值精选混合基金代码519779，基金全称交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银沪港深价值精选混合，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.05亿元，基金总份额3.053亿份，上市流通份额3.053亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈俊华，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。
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