创金合信优价成长股票A（003622）报告期2019年11月02日，银行存款1546713.7元，结算备付金25699.79元，存出保证金12956.32元，交易性金融资产21235709.72元，其中股票投资21235709.72元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5347452.14元，应收利息1630.46元，应收股利--元，应收申购款29379.26元，其他资产--元，资产总计28199541.39元。
创金合信优价成长股票A（003622）报告期2019年11月02日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1520444.17元，应付管理人报酬44038.5元，应付托管费7339.76元，应付销售服务费6449.47元，应付交易费用4060.21元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债76508.41元，负债合计1658840.52元。实收基金25310014.91元，未分配利润1230685.96元，所有者权益合计26540700.87元，负债和所有者权益总计28199541.39元。
基本信息：创金合信优价成长股票A基金代码003622，基金全称创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金，基金简称创金合信优价成长股票A，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.163亿份，上市流通份额0.163亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共22家)。
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