南华瑞元定期开放债券（006667）主要财务指标

南华瑞元定期开放债券（006667）截至2020年03月31日本期利润6739080元，基金本期净收益5117290元，加权平均基金份额本期利润0.0321元，期末基金资产净值217509000元，期末单位基金资产净值1.0358元。

南华瑞元定期开放债券（006667）截至2019年12月31日本期利润1963410元，基金本期净收益1815590元，加权平均基金份额本期利润0.0093元，期末基金资产净值213920000元，期末单位基金资产净值1.0187元。

南华瑞元定期开放债券（006667）截至2019年09月30日本期利润3697910元，基金本期净收益4067320元，加权平均基金份额本期利润0.0176元，期末基金资产净值211957000元，期末单位基金资产净值1.0093元。

基本信息：南华瑞元定期开放债券基金代码006667，基金全称南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南华瑞元定期开放债券，成立日期2019年04月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.11亿元，基金总份额2.100亿份，上市流通份额2.100亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理王明德 曹进前，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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