2020年11月18日国寿安保尊享债券C（000669）基金净值查询

国寿安保尊享债券C（000669）最新公布净值1.202，累计净值1.453，最新估值1.203，净值增长率-0.083%，公布日期2020年11月18日，基金规模0.697099亿。

基本信息：国寿安保尊享债券C基金代码000669，基金全称国寿安保尊享债券型证券投资基金，基金简称国寿安保尊享债券C，成立日期2014年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额1.339亿份，上市流通份额1.339亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理董瑞倩，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共27家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。