泰康安欣纯债债券A（006978）报告期2019年12月31日，银行存款425948.23元，结算备付金14390973.2元，存出保证金11417.63元，交易性金融资产455937785.2元，其中股票投资--元，债券投资455937785.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产36000000元，应收证券清算款31989865.97元，应收利息11701604.05元，应收股利--元，应收申购款231元，其他资产--元，资产总计550457825.28元。
泰康安欣纯债债券A（006978）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款85499631.75元，应付证券清算款--元，应付赎回款282090元，应付管理人报酬125936.07元，应付托管费41978.69元，应付销售服务费70.45元，应付交易费用6788.7元，应交税费--元，应付利息27153.61元，应付利润--元，其他负债54300元，负债合计86037949.27元。实收基金460434145.14元，未分配利润3985730.87元，所有者权益合计464419876.01元，负债和所有者权益总计550457825.28元。
基本信息：泰康安欣纯债债券A基金代码006978，基金全称泰康安欣纯债债券型证券投资基金，基金简称泰康安欣纯债债券A，成立日期2019年09月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模4.22亿元，基金总份额4.215亿份，上市流通份额4.215亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理任翀，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
