农银汇理金禄债券（006758）报告期2019年12月31日，银行存款856674.76元，结算备付金479799.19元，存出保证金17753.32元，交易性金融资产2548112000元，其中股票投资--元，债券投资2548112000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息58975072.38元，应收股利--元，应收申购款4206.63元，其他资产--元，资产总计2608445506.28元。
农银汇理金禄债券（006758）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款293499319.75元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬448536.89元，应付托管费149512.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用90624.33元，应交税费--元，应付利息103278.12元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计294511271.39元。实收基金2288107932.8元，未分配利润25826302.09元，所有者权益合计2313934234.89元，负债和所有者权益总计2608445506.28元。
基本信息：农银汇理金禄债券基金代码006758，基金全称农银汇理金禄债券型证券投资基金，基金简称农银汇理金禄债券，成立日期2018年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模43.57亿元，基金总份额43.050亿份，上市流通份额43.050亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周宇 郭振宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
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