招商安泰债券A(217003)申购赎回信息

2021-02-04 17:35:00
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菱用海口的日光灯
2021-02-04 17:35:00

招商安泰债券A(217003)报告期2020年3月31日,期初总份额334,321,000份,期末总份额421,247,000份,期间总申购份额331,353,000份,期间总赎回份额244,427,000份,期间净申赎份额86,926,000份,净申赎比例26%。

招商安泰债券A(217003)报告期2019年12月31日,期初总份额187,679,000份,期末总份额334,321,000份,期间总申购份额484,700,000份,期间总赎回份额338,058,000份,期间净申赎份额146,642,000份,净申赎比例78.13%。

招商安泰债券A(217003)报告期2019年12月31日,期初总份额371,380,000份,期末总份额334,321,000份,期间总申购份额104,686,000份,期间总赎回份额141,745,000份,期间净申赎份额-37,059,000份,净申赎比例-9.98%。

基本信息:招商安泰债券A基金代码217003,基金全称招商安泰债券投资基金,基金简称招商安泰债券A,成立日期2003年4月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模4.94亿元,基金总份额4.212亿份,上市流通份额4.212亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理康晶,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共70家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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