2020年10月26日南方涪利定开债券发起（005476）基金净值查询

南方涪利定开债券发起（005476）最新公布净值1.1294，累计净值1.1294，最新估值1.1291，净值增长率0.027%，公布日期2020年10月26日，基金规模7.04359亿。

基本信息：南方涪利定开债券发起基金代码005476，基金全称南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方涪利定开债券发起，成立日期2018年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额6.868亿份，上市流通份额6.868亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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