招商上证消费80ETF联接C（004407）报告期2019年12月31日，银行存款5768303.17元，结算备付金--元，存出保证金5198.07元，交易性金融资产116956509.55元，其中股票投资716239元，债券投资1101320元，基金投资--元，资产支持证券投资115138950.55元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息18896.95元，应收股利--元，应收申购款696261.96元，其他资产--元，资产总计123445169.7元。
招商上证消费80ETF联接C（004407）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款622595.01元，应付管理人报酬2852.35元，应付托管费570.47元，应付销售服务费2004.86元，应付交易费用7079.17元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债270635.58元，负债合计905737.44元。实收基金71082228.92元，未分配利润51457203.34元，所有者权益合计122539432.26元，负债和所有者权益总计123445169.7元。
基本信息：招商上证消费80ETF联接C基金代码004407，基金全称招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称招商上证消费80ETF联接C，成立日期2017年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.041亿份，上市流通份额0.041亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理苏燕青，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。
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