信诚理财7日盈债券B(550013)利润情况查询

2020-11-27 17:50:00
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菱用海口的日光灯
2020-11-27 17:50:00

信诚理财7日盈债券B(550013)报告期2019年12月31日,收入121293094.22元。利息收入117564858.52元,其中存款利息收入24025.62元,债券利息收入111712851.55元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入5827981.35元。投资收益3728035.7元,其中股票投资收益--元,债券投资收益3728035.7元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入200元。费用26192687.45元。管理人报酬8071260.01元,托管费2391484.32元,销售服务费422646.16元,交易费用--元,利息支出14983334.25元,其中卖出回购金融资产支出14983334.25元,减所得税费用--元,其他费用301478.19元。利润总额95100406.77元。

基本信息:信诚理财7日盈债券B基金代码550013,基金全称中信保诚景华债券型证券投资基金,基金简称中信保诚景华债券C,成立日期2012年11月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理席行懿,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共18家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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