2020年07月03日农银金安定开债券(004134)基金净值查询

2020-08-24 13:21:00
203次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-08-24 13:21:00

农银金安定开债券(004134)最新公布净值1.1658,累计净值1.1658,前单位净值1.165,净值增长率0.069%,公布日期2020年07月03日,基金规模0.976242亿。

基本信息:农银金安定开债券基金代码004134,基金全称农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称农银金安定开债券,成立日期2017年03月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.976亿份,上市流通份额0.976亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理姚臻,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共15家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: