2020年08月14日华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)基金净值查询

2020-08-24 13:07:00
191次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-08-24 13:07:00

华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)最新公布净值1.0514,累计净值1.0667,前单位净值1.0512,净值增长率0.019%,公布日期2020年08月14日,基金规模24.421亿。

基本信息:华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金代码007117,基金全称华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金,基金简称华泰紫金丰泰纯债债券发起A,成立日期2019年05月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额18.871亿份,上市流通份额18.871亿份,基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李博良,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共5家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: