2020年11月20日安信中短利率债(LOF)A（167504）基金净值查询

安信中短利率债(LOF)A（167504）最新公布净值1.0005，累计净值1.0325，最新估值1.0009，净值增长率-0.040%，公布日期2020年11月20日，基金规模5.25201亿。

基本信息：安信中短利率债(LOF)A基金代码167504，基金全称安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)，基金简称安信中短利率债(LOF)A，成立日期2019年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额4.943亿份，上市流通份额4.943亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理张翼飞 李君，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共35家)。

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