国投瑞银信息消费混合（000845）报告期2019年12月31日，银行存款10129196.21元，结算备付金37116.06元，存出保证金12092.07元，交易性金融资产89801673.73元，其中股票投资82642400.33元，债券投资7159273.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息61393.99元，应收股利--元，应收申购款108090.11元，其他资产--元，资产总计100149562.17元。
国投瑞银信息消费混合（000845）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款97845.46元，应付管理人报酬128286.37元，应付托管费21381.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用41482.71元，应交税费173.6元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债174067.66元，负债合计463236.86元。实收基金82338932.42元，未分配利润17347392.89元，所有者权益合计99686325.31元，负债和所有者权益总计100149562.17元。
基本信息：国投瑞银信息消费混合基金代码000845，基金全称国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银信息消费混合，成立日期2014年12月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.86亿元，基金总份额0.684亿份，上市流通份额0.684亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理汤海波，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共43家)。
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