农银汇理沪深300指数C（005152）报告期2019年12月31日，银行存款43879975.59元，结算备付金13516.09元，存出保证金29680.63元，交易性金融资产809421033.91元，其中股票投资805228519.91元，债券投资4192514元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3159408.03元，应收利息100896.27元，应收股利--元，应收申购款385554.15元，其他资产--元，资产总计856990064.67元。
农银汇理沪深300指数C（005152）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款8392014.86元，应付管理人报酬427012.54元，应付托管费106753.13元，应付销售服务费557.11元，应付交易费用127455.63元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债273255.55元，负债合计9327048.82元。实收基金598468798.04元，未分配利润249194217.81元，所有者权益合计847663015.85元，负债和所有者权益总计856990064.67元。
基本信息：农银汇理沪深300指数C基金代码005152，基金全称农银汇理沪深300指数证券投资基金，基金简称农银汇理沪深300指数C，成立日期2018年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理宋永安，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
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