嘉实稳祥纯债债券A（002549）报告期2019年12月31日，银行存款6589067.86元，结算备付金359924.79元，存出保证金53183.66元，交易性金融资产1092761693元，其中股票投资--元，债券投资1092761693元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产150000745元，应收证券清算款--元，应收利息17135935.15元，应收股利--元，应收申购款1548885.3元，其他资产--元，资产总计1268449434.76元。
嘉实稳祥纯债债券A（002549）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4186545.64元，应付管理人报酬328190.95元，应付托管费109397元，应付销售服务费37070.37元，应付交易费用19259.55元，应交税费86586.95元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210010.97元，负债合计4977061.43元。实收基金1061773534.14元，未分配利润201698839.19元，所有者权益合计1263472373.33元，负债和所有者权益总计1268449434.76元。
基本信息：嘉实稳祥纯债债券A基金代码002549，基金全称嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金，基金简称嘉实稳祥纯债债券A，成立日期2016年03月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模9.92亿元，基金总份额8.180亿份，上市流通份额8.180亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理王亚洲，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
