华安沪港深机会灵活配置混合（004263）报告期2019年12月31日，银行存款114084470.91元，结算备付金1840039.55元，存出保证金285799.05元，交易性金融资产1336346065.56元，其中股票投资1334782065.56元，债券投资1564000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款21796976.62元，应收利息25716.75元，应收股利89011.26元，应收申购款547763.82元，其他资产--元，资产总计1475015843.52元。
华安沪港深机会灵活配置混合（004263）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款34625174.73元，应付赎回款658219.4元，应付管理人报酬1604981.28元，应付托管费267496.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用1115880.14元，应交税费4.03元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181393.04元，负债合计38453149.5元。实收基金919902504.98元，未分配利润516660189.04元，所有者权益合计1436562694.02元，负债和所有者权益总计1475015843.52元。
基本信息：华安沪港深机会灵活配置混合基金代码004263，基金全称华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安沪港深机会灵活配置混合，成立日期2017年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模24.84亿元，基金总份额14.501亿份，上市流通份额14.501亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陆秋渊 盛骅，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共38家)。
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