嘉实新财富混合（002211）报告期2019年12月31日，银行存款304699.34元，结算备付金483895.07元，存出保证金5001.72元，交易性金融资产68393524.08元，其中股票投资11008343.38元，债券投资57385180.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4130056.59元，应收利息1066075.36元，应收股利--元，应收申购款150元，其他资产--元，资产总计74383402.16元。
嘉实新财富混合（002211）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款16300000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬29129.68元，应付托管费7282.44元，应付销售服务费--元，应付交易费用6322.15元，应交税费2279.01元，应付利息1374.21元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计16526387.49元。实收基金48658083.17元，未分配利润9198931.5元，所有者权益合计57857014.67元，负债和所有者权益总计74383402.16元。
基本信息：嘉实新财富混合基金代码002211，基金全称嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新财富混合，成立日期2016年03月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.58亿元，基金总份额0.487亿份，上市流通份额0.487亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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