回答详情
菱用海口的日光灯
2020-10-15 12:38:00
富国短债债券C(006805)截至2020年03月31日本期利润1367740元,基金本期净收益993308元,加权平均基金份额本期利润0.0116元,期末基金资产净值105810000元,期末单位基金资产净值1.0373元。
富国短债债券C(006805)截至2019年12月31日本期利润1359930元,基金本期净收益2081340元,加权平均基金份额本期利润0.0066元,期末基金资产净值173072000元,期末单位基金资产净值1.0258元。
富国短债债券C(006805)截至2019年09月30日本期利润2099290元,基金本期净收益1705450元,加权平均基金份额本期利润0.0071元,期末基金资产净值251028000元,期末单位基金资产净值1.0192元。
基本信息:富国短债债券C基金代码006805,基金全称富国短债债券型证券投资基金,基金简称富国短债债券C,成立日期2019年01月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.06亿元,基金总份额1.020亿份,上市流通份额1.020亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张波,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
最新回答
2026-06-11 13:20:46
2026-06-11 13:20:39
2026-06-11 13:20:31
2026-06-11 13:20:19
2026-06-11 13:20:12
2026-06-11 13:20:03


