国投瑞银一年定期开放债券A（000237）报告期2019年11月15日，银行存款17759852.83元，结算备付金1149259.97元，存出保证金1715.49元，交易性金融资产3397819.2元，其中股票投资--元，债券投资3397819.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息23783.91元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计22332431.4元。
国投瑞银一年定期开放债券A（000237）报告期2019年11月15日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5430196.91元，应付管理人报酬13242.23元，应付托管费4414.07元，应付销售服务费577.22元，应付交易费用484.9元，应交税费3747.5元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债79044.88元，负债合计5531707.71元。实收基金14156493.56元，未分配利润2644230.13元，所有者权益合计16800723.69元，负债和所有者权益总计22332431.4元。
基本信息：国投瑞银一年定期开放债券A基金代码000237，基金全称国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银一年定期开放债券A，成立日期2013年08月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.142亿份，上市流通份额0.142亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共52家)。
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