中欧品质消费股票C（005621）报告期2019年12月31日，银行存款4803591.18元，结算备付金167479.59元，存出保证金29610.67元，交易性金融资产76950075.54元，其中股票投资76950075.54元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款405353.26元，应收利息1192.3元，应收股利--元，应收申购款291940.99元，其他资产--元，资产总计82649243.53元。
中欧品质消费股票C（005621）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1.72元，应付赎回款599379.31元，应付管理人报酬106423.54元，应付托管费17737.25元，应付销售服务费15909.43元，应付交易费用56051.09元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130340.27元，负债合计925842.61元。实收基金58251214.11元，未分配利润23472186.81元，所有者权益合计81723400.92元，负债和所有者权益总计82649243.53元。
基本信息：中欧品质消费股票C基金代码005621，基金全称中欧品质消费股票型发起式证券投资基金，基金简称中欧品质消费股票C，成立日期2018年02月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.99亿元，基金总份额0.459亿份，上市流通份额0.459亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郭睿，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共15家)。
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