招商招兴3个月定开债发起式C（002757）报告期2019年12月31日，银行存款6174275.11元，结算备付金729092.14元，存出保证金--元，交易性金融资产3856653290元，其中股票投资--元，债券投资3856653290元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息98855090.81元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3962411748.06元。
招商招兴3个月定开债发起式C（002757）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款977939191.03元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬757215.3元，应付托管费252405.09元，应付销售服务费4.65元，应付交易费用85445.63元，应交税费228499.19元，应付利息113098.3元，应付利润--元，其他负债280000元，负债合计979655859.19元。实收基金2731584762.63元，未分配利润251171126.24元，所有者权益合计2982755888.87元，负债和所有者权益总计3962411748.06元。
基本信息：招商招兴3个月定开债发起式C基金代码002757，基金全称招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招兴3个月定开债发起式C，成立日期2016年05月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理范刚强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
