德邦纯债一年定开债券A（002704）报告期2019年12月31日，银行存款244499.49元，结算备付金274891.79元，存出保证金24199.14元，交易性金融资产53403863.2元，其中股票投资--元，债券投资53403863.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产18000147元，应收证券清算款202155.8元，应收利息993933.38元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计73143689.8元。
德邦纯债一年定开债券A（002704）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款18700000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬32019.39元，应付托管费9148.38元，应付销售服务费78.06元，应付交易费用441元，应交税费1189.28元，应付利息2235.95元，应付利润--元，其他负债189300元，负债合计18934412.06元。实收基金52273048.71元，未分配利润1936229.03元，所有者权益合计54209277.74元，负债和所有者权益总计73143689.8元。
基本信息：德邦纯债一年定开债券A基金代码002704，基金全称德邦锐兴债券型证券投资基金，基金简称德邦锐兴债券A，成立日期2016年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.517亿份，上市流通份额0.517亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张铮烁 陈洁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共24家)。
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