长信合利混合A（005305）报告期2019年12月31日，银行存款7732102.89元，结算备付金238641.72元，存出保证金71782.22元，交易性金融资产206211287.02元，其中股票投资74551649.42元，债券投资131659637.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1886829.82元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计216140643.67元。
长信合利混合A（005305）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1604262.77元，应付赎回款417.19元，应付管理人报酬197325.31元，应付托管费39465.07元，应付销售服务费2228.69元，应付交易费用325773元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债149000.46元，负债合计2318472.49元。实收基金200729067.28元，未分配利润13093103.9元，所有者权益合计213822171.18元，负债和所有者权益总计216140643.67元。
基本信息：长信合利混合A基金代码005305，基金全称长信合利混合型证券投资基金，基金简称长信合利混合A，成立日期2019年06月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.196亿份，上市流通份额1.196亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄韵 朱垚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共22家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
