华夏稳定双利债券C(288102)利润情况查询

2020-12-15 13:49:00
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菱用海口的日光灯
2020-12-15 13:49:00

华夏稳定双利债券C(288102)报告期2019年12月31日,收入20292651.33元。利息收入21366774.62元,其中存款利息收入167545.67元,债券利息收入19916164.25元,资产支持证券利息收入1178814.78元,买入返售金融资产收入104249.92元。投资收益-1654756.21元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-1498282.23元,基金投资收益-156473.98元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益569006.25元,其他收入11626.67元。费用6725278.96元。管理人报酬2509865.2元,托管费772266.24元,销售服务费1524871.13元,交易费用68239.11元,利息支出1550681.96元,其中卖出回购金融资产支出1550681.96元,减所得税费用--元,其他费用240077.92元。利润总额13567372.37元。

基本信息:华夏稳定双利债券C基金代码288102,基金全称华夏稳定双利债券型证券投资基金,基金简称华夏稳定双利债券C,成立日期2006年07月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模3.5亿元,基金总份额3.249亿份,上市流通份额3.249亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张海静,代销机构银行(共37家),代销机构证券(共73家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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