万家3-5年政策性金融债债券C（519209）报告期2019年12月31日，银行存款1285277.53元，结算备付金543488.2元，存出保证金8.02元，交易性金融资产197782900元，其中股票投资--元，债券投资197782900元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3982960.69元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产9300元，资产总计203603934.44元。
万家3-5年政策性金融债债券C（519209）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10.49元，应付管理人报酬51621.7元，应付托管费17207.25元，应付销售服务费27.9元，应付交易费用7640.05元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债85000元，负债合计161507.39元。实收基金192819339.42元，未分配利润10623087.63元，所有者权益合计203442427.05元，负债和所有者权益总计203603934.44元。
基本信息：万家3-5年政策性金融债债券C基金代码519209，基金全称万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金，基金简称万家3-5年政策性金融债债券C，成立日期2016年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.004亿份，上市流通份额0.004亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共11家)。
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