2020年12月18日银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)基金净值是多少?

2020-12-21 13:16:00
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菱用海口的日光灯
2020-12-21 13:16:00

银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)最新公布净值1.0453,累计净值1.1453,最新估值1.0451,净值增长率0.019%,公布日期2020年12月18日,基金规模45.5738亿。

基本信息:银华信用精选一年定期开放债券发基金代码006612,基金全称银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称银华信用精选一年定期开放债券发起式,成立日期2018年12月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额45.574亿份,上市流通份额45.574亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理刘小平,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共25家)。

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