平安惠享纯债债券（003286）报告期2019年12月31日，银行存款16864378.74元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产395767000元，其中股票投资--元，债券投资395767000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10316314.16元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计422947692.9元。
平安惠享纯债债券（003286）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款113045390.43元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬83462.73元，应付托管费27820.91元，应付销售服务费--元，应付交易费用6640.81元，应交税费--元，应付利息48308.56元，应付利润--元，其他负债69000元，负债合计113280623.44元。实收基金300334374.43元，未分配利润9332695.03元，所有者权益合计309667069.46元，负债和所有者权益总计422947692.9元。
基本信息：平安惠享纯债债券基金代码003286，基金全称平安惠享纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠享纯债债券A，成立日期2016年10月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.04亿元，基金总份额3.002亿份，上市流通份额3.002亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌 张文平，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。
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